Comment mettre un stop-loss sur un investissem*nt à long terme ?
Dans la méthode de support, un investisseur détermine le niveau de support le plus récent du titre et place le stop-loss juste en dessous de ce niveau.. La méthode de la moyenne mobile voit le stop-loss placé juste en dessous d’un prix moyen mobile à plus long terme.
Dans de tels cas, vous pouvez définir un stop loss suiveur pour verrouiller vos bénéfices et vous assurer que même en cas de baisse des prix à partir de niveaux plus élevés ; vos bénéfices jusqu'à un certain niveau sont protégés.Les investisseurs à long terme utilisent assez efficacement les stop loss suiveurs.
Lorsque vous passez un ordre d'achat ou de vente régulier (Marché ou Limite), vous pourrez accéder à la fonctionnalité SL en cliquant sur « Options avancées ». Sélectionnez l'option 'SL -Stoploss Order' puis mentionnez la valeur 'SL trigger Price'. Votre ordre sera exécuté lorsque le prix en direct de l'action atteindra le prix tigger.
Calculer le Stop LossUtiliser la méthode du pourcentage
De plus, disons que vous possédez des actions négociées à 50 ₹ par action. En conséquence, votre stop loss serait fixé à 45 ₹ – 5 ₹ sous la valeur marchande actuelle de l'action (50 ₹ x 10 % = 5 ₹).
Combien définir dans l’ordre stop-loss ? Il est courant de se poser la question suivante : combien définir un ordre stop-loss ? La plupart des traders utilisent la règle du pourcentage pour définir la valeur de l'ordre stop-loss. Habituellement, celui qui veut éviter un risque élevé de pertes fixe l'ordre stop-loss à10% du prix d'achat.
Le meilleur pourcentage de stop-loss suiveur à utiliser est de 15 % ou 20 %. Si vous utilisez unstratégie de dynamique pureune stratégie stop loss peut vous aider à éviter complètement les krachs boursiers, et même à vous rapporter un petit profit pendant que le marché perd 50 %
Désavantages. Le principal inconvénient de l’utilisation du stop loss est queil peut être activé par des fluctuations à court terme du cours des actions. N'oubliez pas que le point clé du choix d'un stop loss est qu'il doit permettre au titre de fluctuer au jour le jour tout en évitant autant que possible le risque de baisse.
Une méthode populaire est la règle des 2 %, ce qui signifievous ne mettez jamais en danger plus de 2 % des capitaux propres de votre compte(Tableau 1). Par exemple, si vous négociez un compte de 50 000 $ et que vous choisissez un stop loss de gestion des risques de 2 %, vous pouvez risquer jusqu'à 1 000 $ sur une transaction donnée.
Dans la méthode de support, un investisseur détermine le niveau de support le plus récent du titre et place le stop-lossjuste en dessous de ce niveau. La méthode de la moyenne mobile voit le stop-loss placé juste en dessous d’un prix moyen mobile à plus long terme.
En règle générale, vous ne souhaitez pas placer votre stop loss juste à une moyenne mobile, maisajouter un peu d'espace entre la moyenne mobile et le stop loss. Il est bien connu que les traders utilisent des moyennes mobiles pour le placement de leurs stop loss et les stop runs en sont souvent la conséquence.
Quelle est la règle du stop loss à 7 % ?
Le stop loss à 7%s'applique à tout achat d'actions à tout niveau. Si vous avez acheté une action à 45 et que le point d'achat était à 43, vous souhaitez calculer la règle de vente de 7 % à partir de votre prix d'achat.
La règle stop-loss de 6 % est une autre stratégie de gestion des risques utilisée dans le trading. Ça impliquedéfinir votre ordre stop-loss à un niveau où, si la transaction évolue contre vous, vous ne perdrez qu'un maximum de 6 % de votre capital de négociation total sur cette transaction particulière.
Exemple : règle des 2 %
Calculez votre risque par action : Si une action est valorisée à 10,00 $ et que vous souhaitez placer un stop-loss à 9,50 $, votre risque est de 50 cents par action. Ajoutez un dérapage de, disons, 25 cents et votre risque par action augmente à 75 cents par action.
Avantages des ordres stop-loss
Les ordres stop-loss sont un moyen intelligent et simple de gérer le risque de perte sur une transaction. Ils peuvent aider les traders à réaliser des bénéfices. Chaque investisseur peut les intégrer à sa stratégie d’investissem*nt. Ils ajoutent de la discipline aux efforts de trading à court terme d'un investisseur.
Bien qu'il n'existe aucun moyen général de structurer vos ordres stop loss et take profit,la plupart des traders essaient d'avoir un rapport risque/récompense de 1:2. Par exemple, si vous êtes prêt à risquer 1 % de votre investissem*nt, vous pouvez alors viser un profit de 2 % par transaction.
Non, les stop loss ne fonctionnent pas toujours. Bien qu’ils parviennent à éviter de grosses pertes dans des conditions normales de marché, ils ne sont en aucun cas à l’épreuve des balles. Voici quelques exemples de cas dans lesquels la définition d'un stop loss n'aidera pas du tout, notamment les blocages de marché, une liquidité extrêmement faible et lorsque le marché s'écarte contre vous.
Pensez-vous que Warren Buffett, l’investisseur le plus prospère de tous les temps, utilise le Stop Loss ? Laisse moi te dire:absolument pas!
Les traders professionnels utilisent généralement des ordres stop-loss pour gérer efficacement leur risque. Ils peuvent définir des niveaux de stop-loss en fonction d'un pourcentage de la position, ou en fonction de niveaux de support clés ou de divers indicateurs. Lorsqu'ils utilisent des stop-loss, les traders doivent tenir compte de leur tolérance au risque, de leur niveau de confort et de leur analyse technique.
La valeur de votre couverture changera légèrement, mais c'est un bon moyen de ne pas laisser votre transaction chuter profondément, car vous verrouillez votre stop loss et le donnez pour récupérer. Doncla couverture est très utile pour limiter le risque et ne pas avoir à quitter le marché.
Peur de la volatilité: Certains traders peuvent hésiter à utiliser les ordres stop loss car ils craignent que la volatilité du marché puisse déclencher leurs ordres et entraîner des pertes inutiles. Ils préféreront peut-être surveiller le marché de près et quitter manuellement leurs positions si nécessaire.
Les stop loss échouent-ils parfois ?
Lorsque le prix baisse ou augmente très rapidement, un stop loss de marché peut s'exécuter à des prix pires et le stop loss limite peut ne pas s'exécuter du tout. Consultez la section suivante pour en savoir plus sur les stop loss limites. Les ordres de marché sont là pour acheter ou vendre quelque chose le plus rapidement possible au meilleur prix disponible à l'heure actuelle.
Un ordre stoploss estvalable uniquement pour un jour de bourse. Si un ordre stop loss n’est pas déclenché au cours de cette journée, il expirera automatiquement à la fin de la séance de trading. Pour qu'un ordre reste actif sur plusieurs séances de trading (jusqu'à 1 an) jusqu'à ce que la condition de déclenchement soit remplie, un ordre GTT peut être passé.
Risquer 1 % ou moins par transaction est la norme pour la plupart des traders professionnels. Pour les day traders et les swing traders, la règle de risque de 1 % signifie que vous utilisez autant de capital que nécessaire pour lancer une transaction, maisvotre placement stop loss vous protège de perdre plus de 1% de votre compte si la transaction va à votre encontre.
Avec un compte de 10 000 $, une bonne journée peut rapportergain de cinq pour cent, soit 500 $. Cependant, les day traders doivent également prendre en compte les coûts fixes tels que les commissions facturées par les courtiers. Ces commissions peuvent gruger les bénéfices, et les day traders doivent gagner suffisamment pour surmonter ces frais [2].
Le problème est que l’utilisation des options d’ordre de vente par défaut ; vous ne pouvez définir qu’un seul ordre de vente à la fois. Cela signifie que vous devez soit passer un ordre « take profit » OU un ordre « stop-loss ».Si vous souhaitez définir simultanément des ordres « take profit » et « stop-loss », vous devez utiliser l’option OCO..
