Quel est le hedge fund le plus performant en 2023 ?
En tête de liste pour les performances 2023 se trouvaitTCI, un fonds spéculatif activiste dirigé par le financier Christopher Hohn, qui a déclaré 12,9 milliards de dollars de gains nets. Parmi les autres artistes les plus performants de l’année dernière figurent Citadel, D.E. Shaw, Millennium et Elliot Management.
MilliardaireTCI de Christopher Hohnest en tête du classem*nt annuel en termes de rendements pour 2023, qui s'élevaient à 12,9 milliards de dollars après frais, tandis que Citadel, Millennium Management et D. E. Shaw, toutes des sociétés multistratégies, étaient les trois premiers fonds spéculatifs en termes de gains sur toute la durée de vie.
Quels ont été les fonds les plus performants ? En tête de liste, de loin, se trouvait leFonds d'investissem*nt JP Morgan Emerging Europe, Moyen-Orient et Afrique, avec un rendement sur un an de près de 50 %. L'ETF Amundi Semiconductor a confortablement pris la deuxième place avec un rendement sur un an de 43 %, bien devant l'ETF iShares Poland à 35 %.
Action | Nom de l'entreprise | Valeur totale achetée |
---|---|---|
NFLX | Netflix Inc. | 4,43 milliards de dollars |
ADBE | Adobe Inc. | 4,20 milliards de dollars |
IVV | Ishares Tr | 4,07 milliards de dollars |
DMLA | Micro-appareils avancés Inc. | 4,06 milliards de dollars |
- Citadelle.
- Associés Bridgewater.
- Gestion du capital AQR.
- D.E. Shaw.
- Technologies de la Renaissance.
- Deux investissem*nts Sigma.
- Gestion d'investissem*nt Elliott.
- Farallon Gestion de Capital.
Associés Bridgewater
Westport, Connecticut Westport, Connecticut En 1975, Bridgewater Associates a été fondée par Ray Dalio dans son appartement de Manhattan. Aujourd'hui, Bridgewater est le plus grand fonds spéculatif au monde et Dalio possède une fortune personnelle d'environ 19 milliards de dollars.
Tous les hedge funds suivis par BNP Paribas ont généré en moyenne7,66%en 2023, ce qui diffère des résultats de l'enquête publiés le 12 février. En 2022, ces hedge funds ont rapporté en moyenne 0,42%, a indiqué un porte-parole de la BNP. Cependant, les personnes interrogées ont déclaré que leurs portefeuilles de hedge funds avaient généré un rendement moyen de 1,1 % en 2022.
- Fonds négociés en bourse (ETF) Les ETF sont devenus l'un des investissem*nts les plus populaires. ...
- Actions à dividendes. ...
- Obligations à court terme. ...
- Immobilier. ...
- Actifs alternatifs. ...
- Prévoyez d’y rester sur le long terme. ...
- Connaissez votre tolérance au risque. ...
- Diversifier.
J'ai investi mon 401(k) personnel et une grande partie de mes fonds communs de placement dans quatre types de fonds communs de placement :croissance, croissance et revenus, croissance agressive et international. Personnellement, j'ai répandu le mien dans 25 % de ces quatre.
- Fonds SBI PSU.
- Fonds d'infrastructure prudentielle ICICI.
- Fonds d'actions PSU Invesco India.
- Fonds Nippon India Small Cap.
- Fonds d'entreprises émergentes L&T.
- Fonds d'infrastructure HDFC.
- Fonds Nippon India Power et Infra.
- Fonds DSP BlackRock India T.I.G.E.R.
Qui est plus grand que BlackRock ?
Lors du plus grand derby de Wall Street au monde, Vanguard Group Inc. a remporté pour la première fois la course à la gestion d'actifs institutionnels par un nez en 2022, battant BlackRock Inc. pour la plupart des actifs institutionnels sous gestion dans le monde.
Les investisseurs s'attendent désormais à ce que les hedge funds rapportent en moyenne9,75% par andans un délai moyen de 19 mois, contre 6,85%, selon l'enquête. Toutefois, les hedge funds eux-mêmes estiment que cela prendra plus de temps, jusqu'à 29 mois, selon l'enquête.
Les hedge funds offrent un potentiel de rendement élevé et des avantages en matière de diversification, mais ils se font également au prix de frais plus élevés et d'une surveillance réglementaire moindre.. Comme pour tout investissem*nt, vous devez effectuer vos propres recherches pour déterminer s’ils conviennent à votre portefeuille.
Rang | Nom de l'entreprise | État |
---|---|---|
1 | Gestion du millénaire | New York |
2 | Conseillers de la Citadelle | FL |
3 | Associés Bridgewater | CT |
4 | Gestion d'actifs Balyasny | IL |
- Capitale Farallon. Fondée : 1986. ...
- Groupe Baupost. Fondée : 1982. ...
- Viking mondial. Création : 1999. ...
- Davidson Kempner. Fondée : 1983. ...
- Gestion du capital AQR. Création : 1998. ...
- Gestion Elliott. Fondée : 1977. ...
- Gestion du fonds Soros. Fondée : 1970. ...
- Technologies de la Renaissance. Fondée : 1982.
- Scandale de l'investissem*nt Madoff. ...
- CAS Capitale. ...
- Le groupe Galion. ...
- Gestion du capital à long terme. ...
- Pequot Capital. ...
- Conseillers en amarante. ...
- Fonds Tigre. ...
- Aman Capitale.
BlackRock gère 38 milliards de dollars à travers une large gamme de stratégies de hedge funds. Avec plus de 20 ans d'expérience éprouvée, la profondeur et l'étendue de notre plateforme ont évolué vers une boîte à outils complète de plus de 30 stratégies.
La Citadelle de Ken Griffin est une exception. Les hedge funds qui recherchent des gains en associant différentes stratégies ont surpassé la plupart des autres ces dernières années. En 2023, certains de ces fonds multistratégies ont continué à bien performer, maisil était difficile de battre les rendements fulgurants d'indices de référence comme le S&P 500.
Cela dépend entièrement de leur stratégie et de leurs compétences.En réalité, la plupart des hedge funds ne battent pas seulement un indice d'achat et de conservation à faible coût.. Certains fonds se spécialisent dans la vente à découvert afin de gagner de l'argent en cas de récession mais de perdre en cas de marchés haussiers.
Globalement, le consensus est queles hedge funds continueront de croître mais s'adapteront à la baisse des frais, à une plus grande utilisation de la technologie et à un accès accru aux investisseurs particuliers..
Combien faut-il investir dans un hedge fund ?
Les hedge funds exigent généralement qu'un investisseur aitune valeur nette liquide d'au moins 1 million de dollars ou un revenu annuel de plus de 200 000 dollars. Ils empruntent souvent de l’argent pour investir.
Les actions qu'il continue d'acheter
Tout au long de 2023, Buffett a constamment ajouté davantage d'actions à l'un des principaux titres de Berkshire,Pétrole occidental(OXY-1,00%). Berkshire Hathaway a établi sa position dans l'entreprise en mobilisant 10 milliards de dollars de capital pour faciliter l'acquisition d'Anadarko par Occidental.
- Comptes d'épargne à haut rendement.
- Certificats de dépôt (CD) et certificats d'actions.
- Comptes du marché monétaire.
- Titres du Trésor.
- Obligations de série I.
- Les obligations municipales.
- Les obligations de sociétés.
- Les fonds du marché monétaire.
- Actions.
- Immobilier.
- Crédit privé.
- Obligations indésirables.
- Fonds indiciels.
- Acheter une entreprise.
- Art haut de gamme ou autres objets de collection.
Et pour aller plus loin, nous vous recommandons de répartir vos placements en fonds communs de placement à parts égales entre quatre types de fonds :croissance et revenus, croissance, croissance agressive et international.